有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 8月20日) | 10,792,346,014 | 10,792,346,014 | 9,727 | 9,727 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年 8月20日) | 5,594,289,747 | 5,594,289,747 | 8,821 | 8,821 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 8月20日) | 3,898,588,063 | 3,898,588,063 | 8,498 | 8,498 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 8月20日) | 3,462,032,339 | 3,462,032,339 | 12,481 | 12,481 |
| 令和 2年 8月末日 | 3,966,522,145 | ― | 8,730 | ― | |
| 9月末日 | 3,732,994,489 | ― | 8,502 | ― | |
| 10月末日 | 3,684,342,852 | ― | 8,557 | ― | |
| 11月末日 | 3,825,115,723 | ― | 9,342 | ― | |
| 12月末日 | 3,838,619,409 | ― | 9,841 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 4,011,473,285 | ― | 10,527 | ― | |
| 2月末日 | 3,959,726,653 | ― | 11,299 | ― | |
| 3月末日 | 3,721,939,889 | ― | 11,308 | ― | |
| 4月末日 | 3,788,660,522 | ― | 11,885 | ― | |
| 5月末日 | 3,812,538,475 | ― | 12,564 | ― | |
| 6月末日 | 3,913,890,881 | ― | 13,215 | ― | |
| 7月末日 | 3,593,288,939 | ― | 12,747 | ― | |
| 8月末日 | 3,466,323,043 | ― | 12,664 | ― | |
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