有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 8月20日) | 10,792,346,014 | 10,792,346,014 | 9,727 | 9,727 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年 8月20日) | 5,594,289,747 | 5,594,289,747 | 8,821 | 8,821 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 8月20日) | 3,898,588,063 | 3,898,588,063 | 8,498 | 8,498 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 8月20日) | 3,462,032,339 | 3,462,032,339 | 12,481 | 12,481 |
| 第5計算期間末日 | (令和 4年 8月22日) | 2,632,958,740 | 2,634,933,651 | 13,332 | 13,342 |
| 令和 3年 8月末日 | 3,466,323,043 | ― | 12,664 | ― | |
| 9月末日 | 3,317,066,627 | ― | 12,517 | ― | |
| 10月末日 | 3,356,893,114 | ― | 13,281 | ― | |
| 11月末日 | 3,207,992,171 | ― | 13,087 | ― | |
| 12月末日 | 3,160,149,609 | ― | 13,504 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 2,971,500,283 | ― | 12,817 | ― | |
| 2月末日 | 2,857,743,173 | ― | 12,934 | ― | |
| 3月末日 | 2,859,031,576 | ― | 13,221 | ― | |
| 4月末日 | 2,699,429,270 | ― | 12,936 | ― | |
| 5月末日 | 2,680,258,422 | ― | 12,918 | ― | |
| 6月末日 | 2,627,204,281 | ― | 12,859 | ― | |
| 7月末日 | 2,606,090,094 | ― | 13,023 | ― | |
| 8月末日 | 2,664,452,204 | ― | 13,491 | ― | |
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