有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月31日-平成30年9月7日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,186,426,331円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,388,169円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,163,038,162円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,998,016,549口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2331円 |
| (参考) S&P500インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,197,762,850円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,622,714円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,160,140,136円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,981,819,284口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2365円 |
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