有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/09/08-2023/09/07)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 120,852,677,121円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,838,737円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 120,775,838,384円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,299,566,075口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5534円 |
| (参考) S&P500インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 138,524,119,363円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,295,948,648円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 134,228,170,715円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,761,390,118口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5932円 |
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