有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月8日-令和3年9月7日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,944,168,058円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,331,020円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,885,837,038円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,437,128,308口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8922円 |
| (参考) S&P500インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,076,373,165円 |
| Ⅱ 負債総額 | 197,532,935円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,878,840,230円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,241,274,063口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9121円 |
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