有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月10日-令和2年9月7日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,175,206,219円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,208,063円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,154,998,156円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,452,667,646口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3542円 |
| (参考) S&P500インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,255,639,377円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,450,403円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,152,188,974円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,368,450,283口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3649円 |
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