有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/09/08-2024/09/09)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 286,560,217,822円 |
| Ⅱ 負債総額 | 269,969,324円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 286,290,248,498円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 87,145,043,546口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2852円 |
| (参考) S&P500インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 330,958,361,911円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,096,009,385円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 329,862,352,526円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 98,667,568,791口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3432円 |
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