有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月8日-令和4年9月7日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 67,749,383,066円 |
| Ⅱ 負債総額 | 99,780,676円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,649,602,390円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,726,677,201口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0671円 |
| (参考) S&P500インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 70,149,592,588円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,159,593,999円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,989,998,589円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,465,237,075口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0942円 |
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