有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/09/10-2025/09/08)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 526,660,463,743円 |
| Ⅱ 負債総額 | 482,562,534円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 526,177,901,209円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 131,104,928,201口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0134円 |
| (参考) S&P500インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 613,351,121,468円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,120,264,758円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 612,230,856,710円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 149,598,127,360口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0925円 |
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