有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月8日-令和1年9月9日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,189,699,480円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,536,446円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,179,163,034円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,766,672,365口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2087円 |
| (参考) S&P500インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,188,313,242円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,892,742円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,177,420,500円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,729,656,679口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2151円 |
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