有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月28日-平成30年9月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2018年 9月28日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 537,295,072 |
| 投資信託受益証券 | 30,667,198,652 |
| 未収入金 | 393,319,803 |
| 流動資産合計 | 31,597,813,527 |
| 資産合計 | 31,597,813,527 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 571,258,320 |
| 未払受託者報酬 | 5,401,710 |
| 未払委託者報酬 | 153,048,340 |
| 未払利息 | 1,472 |
| その他未払費用 | 5,483,593 |
| 流動負債合計 | 735,193,435 |
| 負債合計 | 735,193,435 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 29,596,083,335 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,266,536,757 |
| (分配準備積立金) | 768,183,034 |
| 元本等合計 | 30,862,620,092 |
| 純資産合計 | 30,862,620,092 |
| 負債純資産合計 | 31,597,813,527 |
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