有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月29日-令和1年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2018年 9月28日現在 | 第2期 2019年 9月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 537,295,072 | 263,529,453 |
| 投資信託受益証券 | 30,667,198,652 | 15,495,169,491 |
| 未収入金 | 393,319,803 | 71,586,782 |
| 流動資産合計 | 31,597,813,527 | 15,830,285,726 |
| 資産合計 | 31,597,813,527 | 15,830,285,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 571,258,320 | 89,260,094 |
| 未払受託者報酬 | 5,401,710 | 2,955,592 |
| 未払委託者報酬 | 153,048,340 | 83,741,650 |
| 未払利息 | 1,472 | 721 |
| その他未払費用 | 5,483,593 | 5,632,748 |
| 流動負債合計 | 735,193,435 | 181,590,805 |
| 負債合計 | 735,193,435 | 181,590,805 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,596,083,335 | 17,451,160,174 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,266,536,757 | △1,802,465,253 |
| (分配準備積立金) | 768,183,034 | 462,639,691 |
| 元本等合計 | 30,862,620,092 | 15,648,694,921 |
| 純資産合計 | 30,862,620,092 | 15,648,694,921 |
| 負債純資産合計 | 31,597,813,527 | 15,830,285,726 |
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