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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月29日-令和1年9月30日)

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【提出】: 2019/12/27 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第1期 2018年 9月28日現在	第2期 2019年 9月30日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	537,295,072	263,529,453
投資信託受益証券	30,667,198,652	15,495,169,491
未収入金	393,319,803	71,586,782
流動資産合計	31,597,813,527	15,830,285,726
資産合計	31,597,813,527	15,830,285,726
負債の部
流動負債
未払解約金	571,258,320	89,260,094
未払受託者報酬	5,401,710	2,955,592
未払委託者報酬	153,048,340	83,741,650
未払利息	1,472	721
その他未払費用	5,483,593	5,632,748
流動負債合計	735,193,435	181,590,805
負債合計	735,193,435	181,590,805
純資産の部
元本等
元本	29,596,083,335	17,451,160,174
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,266,536,757	△1,802,465,253
(分配準備積立金)	768,183,034	462,639,691
元本等合計	30,862,620,092	15,648,694,921
純資産合計	30,862,620,092	15,648,694,921
負債純資産合計	31,597,813,527	15,830,285,726

開示資料

決算

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