有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月29日-令和3年9月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2020年 9月28日現在 | 第4期 2021年 9月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 190,518,794 | 255,242,259 |
| 投資信託受益証券 | 11,709,997,471 | 12,479,235,746 |
| 未収入金 | 93,834,761 | 3,173,486 |
| 流動資産合計 | 11,994,351,026 | 12,737,651,491 |
| 資産合計 | 11,994,351,026 | 12,737,651,491 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 51,120,620 |
| 未払解約金 | 100,407,253 | 15,513,409 |
| 未払受託者報酬 | 1,946,337 | 2,053,308 |
| 未払委託者報酬 | 55,146,297 | 58,176,914 |
| 未払利息 | 521 | 699 |
| その他未払費用 | 4,699,629 | 4,494,082 |
| 流動負債合計 | 162,200,037 | 131,359,032 |
| 負債合計 | 162,200,037 | 131,359,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,726,525,878 | 9,069,974,778 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △894,374,889 | 3,536,317,681 |
| (分配準備積立金) | 341,035,340 | 3,164,886,182 |
| 元本等合計 | 11,832,150,989 | 12,606,292,459 |
| 純資産合計 | 11,832,150,989 | 12,606,292,459 |
| 負債純資産合計 | 11,994,351,026 | 12,737,651,491 |
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