有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/10/01-2025/09/29)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2024年 9月30日現在 | 第8期 2025年 9月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 255,724,027 | 308,214,760 |
| 投資信託受益証券 | 15,983,499,304 | 20,201,392,252 |
| 未収入金 | - | 4,700,000 |
| 未収利息 | 700 | 2,955 |
| 流動資産合計 | 16,239,224,031 | 20,514,309,967 |
| 資産合計 | 16,239,224,031 | 20,514,309,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,200,000 | - |
| 未払解約金 | 5,440,317 | 14,350,960 |
| 未払受託者報酬 | 2,703,255 | 3,058,422 |
| 未払委託者報酬 | 76,592,042 | 86,655,443 |
| その他未払費用 | 3,585,843 | 3,659,919 |
| 流動負債合計 | 91,521,457 | 107,724,744 |
| 負債合計 | 91,521,457 | 107,724,744 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,452,120,930 | 10,392,276,002 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,695,581,644 | 10,014,309,221 |
| (分配準備積立金) | 4,726,950,893 | 6,856,816,448 |
| 元本等合計 | 16,147,702,574 | 20,406,585,223 |
| 純資産合計 | 16,147,702,574 | 20,406,585,223 |
| 負債純資産合計 | 16,239,224,031 | 20,514,309,967 |
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