有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月29日-令和4年9月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2021年 9月28日現在 | 第5期 2022年 9月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 255,242,259 | 158,369,223 |
| 投資信託受益証券 | 12,479,235,746 | 11,930,289,804 |
| 未収入金 | 3,173,486 | 25,085,783 |
| 流動資産合計 | 12,737,651,491 | 12,113,744,810 |
| 資産合計 | 12,737,651,491 | 12,113,744,810 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 51,120,620 | 15,413,667 |
| 未払解約金 | 15,513,409 | 31,126,925 |
| 未払受託者報酬 | 2,053,308 | 2,156,068 |
| 未払委託者報酬 | 58,176,914 | 61,088,645 |
| 未払利息 | 699 | 433 |
| その他未払費用 | 4,494,082 | 4,026,883 |
| 流動負債合計 | 131,359,032 | 113,812,621 |
| 負債合計 | 131,359,032 | 113,812,621 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,069,974,778 | 10,115,271,444 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,536,317,681 | 1,884,660,745 |
| (分配準備積立金) | 3,164,886,182 | 2,698,576,098 |
| 元本等合計 | 12,606,292,459 | 11,999,932,189 |
| 純資産合計 | 12,606,292,459 | 11,999,932,189 |
| 負債純資産合計 | 12,737,651,491 | 12,113,744,810 |
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