有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/09/29-2023/09/28)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2022年 9月28日現在 | 第6期 2023年 9月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 158,369,223 | 290,133,957 |
| 投資信託受益証券 | 11,930,289,804 | 13,796,330,146 |
| 未収入金 | 25,085,783 | 17,363,857 |
| 流動資産合計 | 12,113,744,810 | 14,103,827,960 |
| 資産合計 | 12,113,744,810 | 14,103,827,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 15,413,667 | 31,450,084 |
| 未払解約金 | 31,126,925 | 31,295,940 |
| 未払受託者報酬 | 2,156,068 | 2,284,223 |
| 未払委託者報酬 | 61,088,645 | 64,719,693 |
| 未払利息 | 433 | 866 |
| その他未払費用 | 4,026,883 | 3,713,488 |
| 流動負債合計 | 113,812,621 | 133,464,294 |
| 負債合計 | 113,812,621 | 133,464,294 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,115,271,444 | 9,681,792,995 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,884,660,745 | 4,288,570,671 |
| (分配準備積立金) | 2,698,576,098 | 2,653,103,222 |
| 元本等合計 | 11,999,932,189 | 13,970,363,666 |
| 純資産合計 | 11,999,932,189 | 13,970,363,666 |
| 負債純資産合計 | 12,113,744,810 | 14,103,827,960 |
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