有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/09/29-2024/09/30)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2023年 9月28日現在 | 第7期 2024年 9月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 290,133,957 | 255,724,027 |
| 投資信託受益証券 | 13,796,330,146 | 15,983,499,304 |
| 未収入金 | 17,363,857 | - |
| 未収利息 | - | 700 |
| 流動資産合計 | 14,103,827,960 | 16,239,224,031 |
| 資産合計 | 14,103,827,960 | 16,239,224,031 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 31,450,084 | 3,200,000 |
| 未払解約金 | 31,295,940 | 5,440,317 |
| 未払受託者報酬 | 2,284,223 | 2,703,255 |
| 未払委託者報酬 | 64,719,693 | 76,592,042 |
| 未払利息 | 866 | - |
| その他未払費用 | 3,713,488 | 3,585,843 |
| 流動負債合計 | 133,464,294 | 91,521,457 |
| 負債合計 | 133,464,294 | 91,521,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,681,792,995 | 9,452,120,930 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,288,570,671 | 6,695,581,644 |
| (分配準備積立金) | 2,653,103,222 | 4,726,950,893 |
| 元本等合計 | 13,970,363,666 | 16,147,702,574 |
| 純資産合計 | 13,970,363,666 | 16,147,702,574 |
| 負債純資産合計 | 14,103,827,960 | 16,239,224,031 |
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