有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月28日-平成30年9月28日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 9月28日) | 30,862 | 30,862 | 1.0428 | 1.0428 |
| 2017年 9月末日 | 7,837 | ― | 1.0017 | ― | |
| 10月末日 | 20,728 | ― | 1.0112 | ― | |
| 11月末日 | 23,513 | ― | 1.0120 | ― | |
| 12月末日 | 27,304 | ― | 1.0476 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 32,766 | ― | 1.0614 | ― | |
| 2月末日 | 33,738 | ― | 1.0162 | ― | |
| 3月末日 | 34,660 | ― | 0.9889 | ― | |
| 4月末日 | 34,815 | ― | 1.0096 | ― | |
| 5月末日 | 33,471 | ― | 1.0027 | ― | |
| 6月末日 | 32,109 | ― | 0.9968 | ― | |
| 7月末日 | 31,834 | ― | 1.0091 | ― | |
| 8月末日 | 30,979 | ― | 1.0181 | ― | |
| 9月末日 | 30,862 | ― | 1.0428 | ― | |
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