有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月29日-令和1年9月30日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 9月28日) | 30,862 | 30,862 | 1.0428 | 1.0428 |
| 第2計算期間末 | (2019年 9月30日) | 15,648 | 15,648 | 0.8967 | 0.8967 |
| 2018年 9月末日 | 30,862 | ― | 1.0428 | ― | |
| 10月末日 | 25,785 | ― | 0.9201 | ― | |
| 11月末日 | 24,972 | ― | 0.9379 | ― | |
| 12月末日 | 19,972 | ― | 0.7976 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 21,260 | ― | 0.8768 | ― | |
| 2月末日 | 21,819 | ― | 0.9370 | ― | |
| 3月末日 | 20,443 | ― | 0.9205 | ― | |
| 4月末日 | 20,422 | ― | 0.9601 | ― | |
| 5月末日 | 17,835 | ― | 0.8780 | ― | |
| 6月末日 | 17,711 | ― | 0.9131 | ― | |
| 7月末日 | 17,300 | ― | 0.9268 | ― | |
| 8月末日 | 15,603 | ― | 0.8679 | ― | |
| 9月末日 | 15,648 | ― | 0.8967 | ― | |
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