有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年10月1日-令和2年9月28日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 9月28日) | 30,862 | 30,862 | 1.0428 | 1.0428 |
| 第2計算期間末 | (2019年 9月30日) | 15,648 | 15,648 | 0.8967 | 0.8967 |
| 第3計算期間末 | (2020年 9月28日) | 11,832 | 11,832 | 0.9297 | 0.9297 |
| 2019年 9月末日 | 15,648 | ― | 0.8967 | ― | |
| 10月末日 | 15,829 | ― | 0.9287 | ― | |
| 11月末日 | 16,028 | ― | 0.9647 | ― | |
| 12月末日 | 15,603 | ― | 0.9822 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 14,701 | ― | 0.9505 | ― | |
| 2月末日 | 12,948 | ― | 0.8547 | ― | |
| 3月末日 | 10,304 | ― | 0.6909 | ― | |
| 4月末日 | 11,596 | ― | 0.7828 | ― | |
| 5月末日 | 12,334 | ― | 0.8524 | ― | |
| 6月末日 | 12,246 | ― | 0.8732 | ― | |
| 7月末日 | 12,037 | ― | 0.8888 | ― | |
| 8月末日 | 12,243 | ― | 0.9408 | ― | |
| 9月末日 | 11,984 | ― | 0.9442 | ― | |
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