有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/10/01-2025/09/29)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 9月28日) | 30,862 | 30,862 | 1.0428 | 1.0428 |
| 第2計算期間末 | (2019年 9月30日) | 15,648 | 15,648 | 0.8967 | 0.8967 |
| 第3計算期間末 | (2020年 9月28日) | 11,832 | 11,832 | 0.9297 | 0.9297 |
| 第4計算期間末 | (2021年 9月28日) | 12,606 | 12,606 | 1.3899 | 1.3899 |
| 第5計算期間末 | (2022年 9月28日) | 11,999 | 11,999 | 1.1863 | 1.1863 |
| 第6計算期間末 | (2023年 9月28日) | 13,970 | 13,970 | 1.4430 | 1.4430 |
| 第7計算期間末 | (2024年 9月30日) | 16,147 | 16,147 | 1.7084 | 1.7084 |
| 第8計算期間末 | (2025年 9月29日) | 20,406 | 20,406 | 1.9636 | 1.9636 |
| 2024年 9月末日 | 16,147 | ― | 1.7084 | ― | |
| 10月末日 | 16,881 | ― | 1.7738 | ― | |
| 11月末日 | 17,571 | ― | 1.8199 | ― | |
| 12月末日 | 18,311 | ― | 1.8226 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 18,634 | ― | 1.8317 | ― | |
| 2月末日 | 17,530 | ― | 1.7087 | ― | |
| 3月末日 | 17,235 | ― | 1.6758 | ― | |
| 4月末日 | 16,746 | ― | 1.6386 | ― | |
| 5月末日 | 17,891 | ― | 1.7514 | ― | |
| 6月末日 | 18,985 | ― | 1.8488 | ― | |
| 7月末日 | 19,764 | ― | 1.9215 | ― | |
| 8月末日 | 20,081 | ― | 1.9468 | ― | |
| 9月末日 | 20,387 | ― | 1.9613 | ― | |
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