有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月29日-令和4年9月28日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 9月28日) | 30,862 | 30,862 | 1.0428 | 1.0428 |
| 第2計算期間末 | (2019年 9月30日) | 15,648 | 15,648 | 0.8967 | 0.8967 |
| 第3計算期間末 | (2020年 9月28日) | 11,832 | 11,832 | 0.9297 | 0.9297 |
| 第4計算期間末 | (2021年 9月28日) | 12,606 | 12,606 | 1.3899 | 1.3899 |
| 第5計算期間末 | (2022年 9月28日) | 11,999 | 11,999 | 1.1863 | 1.1863 |
| 2021年 9月末日 | 12,378 | ― | 1.3679 | ― | |
| 10月末日 | 12,744 | ― | 1.4122 | ― | |
| 11月末日 | 12,610 | ― | 1.3745 | ― | |
| 12月末日 | 13,413 | ― | 1.4098 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 12,461 | ― | 1.2490 | ― | |
| 2月末日 | 12,756 | ― | 1.2601 | ― | |
| 3月末日 | 13,611 | ― | 1.3416 | ― | |
| 4月末日 | 13,155 | ― | 1.2859 | ― | |
| 5月末日 | 13,287 | ― | 1.2912 | ― | |
| 6月末日 | 12,566 | ― | 1.2252 | ― | |
| 7月末日 | 13,016 | ― | 1.2687 | ― | |
| 8月末日 | 12,886 | ― | 1.2703 | ― | |
| 9月末日 | 12,053 | ― | 1.1945 | ― | |
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