有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/09/29-2024/09/30)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 9月28日) | 30,862 | 30,862 | 1.0428 | 1.0428 |
| 第2計算期間末 | (2019年 9月30日) | 15,648 | 15,648 | 0.8967 | 0.8967 |
| 第3計算期間末 | (2020年 9月28日) | 11,832 | 11,832 | 0.9297 | 0.9297 |
| 第4計算期間末 | (2021年 9月28日) | 12,606 | 12,606 | 1.3899 | 1.3899 |
| 第5計算期間末 | (2022年 9月28日) | 11,999 | 11,999 | 1.1863 | 1.1863 |
| 第6計算期間末 | (2023年 9月28日) | 13,970 | 13,970 | 1.4430 | 1.4430 |
| 第7計算期間末 | (2024年 9月30日) | 16,147 | 16,147 | 1.7084 | 1.7084 |
| 2023年 9月末日 | 14,026 | ― | 1.4490 | ― | |
| 10月末日 | 13,272 | ― | 1.3624 | ― | |
| 11月末日 | 14,160 | ― | 1.4588 | ― | |
| 12月末日 | 14,512 | ― | 1.5232 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 14,788 | ― | 1.5557 | ― | |
| 2月末日 | 15,417 | ― | 1.6258 | ― | |
| 3月末日 | 16,239 | ― | 1.7003 | ― | |
| 4月末日 | 16,126 | ― | 1.7020 | ― | |
| 5月末日 | 16,353 | ― | 1.7342 | ― | |
| 6月末日 | 16,548 | ― | 1.7601 | ― | |
| 7月末日 | 16,568 | ― | 1.7565 | ― | |
| 8月末日 | 16,053 | ― | 1.7035 | ― | |
| 9月末日 | 16,147 | ― | 1.7084 | ― | |
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