有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月29日-令和3年9月28日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 9月28日) | 30,862 | 30,862 | 1.0428 | 1.0428 |
| 第2計算期間末 | (2019年 9月30日) | 15,648 | 15,648 | 0.8967 | 0.8967 |
| 第3計算期間末 | (2020年 9月28日) | 11,832 | 11,832 | 0.9297 | 0.9297 |
| 第4計算期間末 | (2021年 9月28日) | 12,606 | 12,606 | 1.3899 | 1.3899 |
| 2020年 9月末日 | 11,984 | ― | 0.9442 | ― | |
| 10月末日 | 11,585 | ― | 0.9372 | ― | |
| 11月末日 | 12,720 | ― | 1.0873 | ― | |
| 12月末日 | 11,889 | ― | 1.1310 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 11,783 | ― | 1.1737 | ― | |
| 2月末日 | 12,174 | ― | 1.2445 | ― | |
| 3月末日 | 12,318 | ― | 1.3023 | ― | |
| 4月末日 | 12,334 | ― | 1.3254 | ― | |
| 5月末日 | 12,510 | ― | 1.3348 | ― | |
| 6月末日 | 12,667 | ― | 1.3647 | ― | |
| 7月末日 | 12,368 | ― | 1.3420 | ― | |
| 8月末日 | 12,518 | ― | 1.3755 | ― | |
| 9月末日 | 12,378 | ― | 1.3679 | ― | |
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