有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)

	(2018年12月28日現在)
Ⅰ 資産総額	792,895,104	円
Ⅱ 負債総額	2,672,348	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	790,222,756	円
Ⅳ 発行済口数	804,762,772	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9819	円

<参考情報>親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)

	(2018年12月28日現在)
Ⅰ 資産総額	138,532,800,708	円
Ⅱ 負債総額	271,855,676	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	138,260,945,032	円
Ⅳ 発行済口数	59,370,778,596	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3288	円

<参考情報>親投資信託受益証券(エマージング株式インデックス・マザーファンド)

	(2018年12月28日現在)
Ⅰ 資産総額	5,626,574,022	円
Ⅱ 負債総額	368,942,127	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,257,631,895	円
Ⅳ 発行済口数	2,202,499,821	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3871	円

<参考情報>親投資信託受益証券(ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド)

	(2018年12月28日現在)
Ⅰ 資産総額	6,298,947,572	円
Ⅱ 負債総額	85,575,378	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,213,372,194	円
Ⅳ 発行済口数	3,342,185,357	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8591	円