有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/12/01-2024/12/02)

(2024年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	27,280,485,047円
Ⅱ 負債総額	18,085,566円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,262,399,481円
Ⅳ 発行済口数	9,459,525,701口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8820円

<参考情報>親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)

(2024年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	329,699,995,496円
Ⅱ 負債総額	192,344,874円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	329,507,650,622円
Ⅳ 発行済口数	42,704,868,954口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.7159円

<参考情報>親投資信託受益証券(エマージング株式インデックス・マザーファンド)

(2024年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	26,241,633,023円
Ⅱ 負債総額	1,088,231,465円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,153,401,558円
Ⅳ 発行済口数	5,656,820,607口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.4466円

<参考情報>親投資信託受益証券(ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド)

(2024年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	15,995,060,699円
Ⅱ 負債総額	447,095,775円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,547,964,924円
Ⅳ 発行済口数	3,779,609,204口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1136円