有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/12/01-2022/11/30)

(2022年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	10,039,898,844円
Ⅱ 負債総額	106,503,957円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,933,394,887円
Ⅳ 発行済口数	5,906,010,707口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6819円

<参考情報>親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)

(2022年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	195,742,529,088円
Ⅱ 負債総額	302,622,470円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	195,439,906,618円
Ⅳ 発行済口数	45,275,011,179口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3167円

<参考情報>親投資信託受益証券(エマージング株式インデックス・マザーファンド)

(2022年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	16,361,731,111円
Ⅱ 負債総額	950,904,810円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,410,826,301円
Ⅳ 発行済口数	4,905,920,799口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1413円

<参考情報>親投資信託受益証券(ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド)

(2022年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	9,735,505,401円
Ⅱ 負債総額	311,982,045円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,423,523,356円
Ⅳ 発行済口数	3,579,274,335口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6328円