有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/01-2023/11/30)

(2023年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額	17,278,141,936円
Ⅱ 負債総額	154,744,100円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,123,397,836円
Ⅳ 発行済口数	7,833,940,326口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1858円

<参考情報>親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)

(2023年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額	252,334,557,363円
Ⅱ 負債総額	313,374,585円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	252,021,182,778円
Ⅳ 発行済口数	44,029,705,039口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.7239円

<参考情報>親投資信託受益証券(エマージング株式インデックス・マザーファンド)

(2023年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額	21,690,665,175円
Ⅱ 負債総額	692,440,834円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,998,224,341円
Ⅳ 発行済口数	5,703,924,562口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6814円

<参考情報>親投資信託受益証券(ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド)

(2023年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額	12,718,454,940円
Ⅱ 負債総額	290,011,575円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,428,443,365円
Ⅳ 発行済口数	3,658,719,133口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3969円