有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)

	(2020年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,687,160,442	円
Ⅱ 負債総額	5,892,709	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,681,267,733	円
Ⅳ 発行済口数	1,985,234,194	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3506	円

<参考情報>親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)

	(2020年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	165,870,063,561	円
Ⅱ 負債総額	17,377,291	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	165,852,686,270	円
Ⅳ 発行済口数	50,456,332,537	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2871	円

<参考情報>親投資信託受益証券(エマージング株式インデックス・マザーファンド)

	(2020年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	11,546,274,788	円
Ⅱ 負債総額	524,540,481	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,021,734,307	円
Ⅳ 発行済口数	3,567,880,926	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0892	円

<参考情報>親投資信託受益証券(ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド)

	(2020年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	7,640,269,716	円
Ⅱ 負債総額	95,284,929	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,544,984,787	円
Ⅳ 発行済口数	3,127,074,063	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4128	円