| (2020年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,687,160,442 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,892,709 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,681,267,733 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,985,234,194 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3506 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)
| (2020年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 165,870,063,561 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,377,291 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 165,852,686,270 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 50,456,332,537 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2871 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(エマージング株式インデックス・マザーファンド)
| (2020年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,546,274,788 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 524,540,481 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,021,734,307 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,567,880,926 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0892 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド)
| (2020年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,640,269,716 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,284,929 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,544,984,787 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,127,074,063 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4128 | 円 |
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