有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)

	(2019年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,364,183,836	円
Ⅱ 負債総額	11,864,585	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,352,319,251	円
Ⅳ 発行済口数	1,088,615,150	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2422	円

<参考情報>親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)

	(2019年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	175,893,051,919	円
Ⅱ 負債総額	361,686	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	175,892,690,233	円
Ⅳ 発行済口数	58,457,013,105	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0089	円

<参考情報>親投資信託受益証券(エマージング株式インデックス・マザーファンド)

	(2019年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	8,310,965,872	円
Ⅱ 負債総額	514,638,387	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,796,327,485	円
Ⅳ 発行済口数	2,759,429,658	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8253	円

<参考情報>親投資信託受益証券(ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド)

	(2019年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	7,414,870,018	円
Ⅱ 負債総額	166,797,253	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,248,072,765	円
Ⅳ 発行済口数	3,277,305,352	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2116	円