有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

	(2021年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	6,498,017,822	円
Ⅱ 負債総額	6,725,966	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,491,291,856	円
Ⅳ 発行済口数	3,632,738,537	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7869	円

<参考情報>親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)

	(2021年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	216,103,092,217	円
Ⅱ 負債総額	41,419	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	216,103,050,798	円
Ⅳ 発行済口数	47,421,669,994	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.5571	円

<参考情報>親投資信託受益証券(エマージング株式インデックス・マザーファンド)

	(2021年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	15,222,893,105	円
Ⅱ 負債総額	836,424,307	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,386,468,798	円
Ⅳ 発行済口数	4,273,771,358	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3662	円

<参考情報>親投資信託受益証券(ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド)

	(2021年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	9,070,148,522	円
Ⅱ 負債総額	286,449,743	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,783,698,779	円
Ⅳ 発行済口数	3,200,137,873	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7448	円