有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/03-2025/12/01)

(2025年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	38,202,579,768円
Ⅱ 負債総額	32,625,844円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,169,953,924円
Ⅳ 発行済口数	11,045,964,124口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4556円

<参考情報>親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)

(2025年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	443,187,779,213円
Ⅱ 負債総額	28,235,333円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	443,159,543,880円
Ⅳ 発行済口数	48,233,750,272口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.1877円

<参考情報>親投資信託受益証券(エマージング株式インデックス・マザーファンド)

(2025年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	40,697,762,595円
Ⅱ 負債総額	1,163,712,977円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,534,049,618円
Ⅳ 発行済口数	6,764,641,409口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.8442円

<参考情報>親投資信託受益証券(ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド)

(2025年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額	25,171,345,611円
Ⅱ 負債総額	659,166,670円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,512,178,941円
Ⅳ 発行済口数	4,778,580,364口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.1296円