有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月29日-平成30年9月25日)
| 平成30年9月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 51,733,288,001円 |
| Ⅱ 負債総額 | 419,596,521円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,313,691,480円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,014,124,635口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0687円 |
(参考)
AI(人工知能)活用型世界株マザーファンド
| 平成30年9月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 51,837,788,244円 |
| Ⅱ 負債総額 | 791,670,836円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,046,117,408円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 46,961,573,304口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0870円 |
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