有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/09/27-2023/09/25)
| 2023年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,490,075,955円 |
| Ⅱ 負債総額 | 162,170,005円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,327,905,950円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,917,874,798口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8319円 |
(参考)
AI(人工知能)活用型世界株マザーファンド
| 2023年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,316,082,332円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,699,121円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,223,383,211円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,548,587,668口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0093円 |
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