有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月26日-令和1年9月24日)
| 令和1年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,559,825,433円 |
| Ⅱ 負債総額 | 244,767,623円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,315,057,810円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,627,125,188口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9621円 |
(参考)
AI(人工知能)活用型世界株マザーファンド
| 令和1年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,253,058,349円 |
| Ⅱ 負債総額 | 150,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,103,058,349円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,371,726,786口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9919円 |
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