有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/09/25-2025/09/24)
| 2025年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,426,643,403円 |
| Ⅱ 負債総額 | 201,578,636円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,225,064,767円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,864,143,897口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8407円 |
(参考)
AI(人工知能)活用型世界株マザーファンド
| 2025年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,111,156,912円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,111,156,912円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,092,571,105口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2164円 |
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