有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月25日-令和4年9月26日)
| 2022年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,538,815,548円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,176,702円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,487,638,846円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,293,535,618口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4738円 |
(参考)
AI(人工知能)活用型世界株マザーファンド
| 2022年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,320,737,536円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,320,737,536円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,910,216,983口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5915円 |
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