有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月24日-令和3年9月24日)
| 2021年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,436,563,433円 |
| Ⅱ 負債総額 | 109,342,326円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,327,221,107円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,078,770,088口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4508円 |
(参考)
AI(人工知能)活用型世界株マザーファンド
| 2021年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,056,375,010円 |
| Ⅱ 負債総額 | 878,395円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,055,496,615円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,946,554,937口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5425円 |
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