有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月25日-令和2年9月23日)
| 令和2年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,812,415,030円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,100,567円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,753,314,463円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,467,921,959口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0599円 |
(参考)
AI(人工知能)活用型世界株マザーファンド
| 令和2年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,718,231,749円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,718,231,749円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,453,889,553口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1107円 |
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