有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/09/26-2024/09/24)
| 2024年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,980,075,088円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,916,070円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,914,159,018円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,212,654,077口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2951円 |
(参考)
AI(人工知能)活用型世界株マザーファンド
| 2024年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,818,356,404円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,818,356,404円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,613,243,850口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5577円 |
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