有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月29日-平成30年9月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年9月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	AI(人工知能)活用型世界株マザーファンド	親投資信託受益証券	46,961,573,304	1.0821	1.0870	-	99.48%
	日本			50,821,499,960	51,047,230,181	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年9月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.48%
合計	99.48%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
AI(人工知能)活用型世界株マザーファンド

					平成30年9月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	APPLE INC	株式	82,721	25,075.12	25,547.57	-	4.14%
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		2,074,239,026	2,113,320,662	-
2	PFIZER INC	株式	221,961	4,989.13	4,985.72	-	2.17%
	アメリカ	医薬品		1,107,392,306	1,106,636,062	-
3	MASTERCARD INC	株式	42,804	25,138.71	25,247.74	-	2.12%
	アメリカ	情報技術サービス		1,076,037,749	1,080,704,549	-
4	HOME DEPOT INC	株式	45,751	23,621.42	23,490.81	-	2.11%
	アメリカ	専門小売り		1,080,703,783	1,074,728,450	-
5	AMAZON.COM INC	株式	4,602	219,685.26	228,614.13	-	2.06%
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		1,010,991,590	1,052,082,265	-
6	INTEL CORP	株式	196,193	5,327.56	5,210.59	-	2.00%
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,045,231,685	1,022,281,597	-
7	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	株式	242,227	3,909.30	3,979.11	-	1.89%
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		946,940,336	963,849,985	-
8	ABBVIE INC	株式	87,718	10,609.70	10,691.47	-	1.84%
	アメリカ	バイオテクノロジー		930,662,489	937,835,225	-
9	TJX COMPANIES INC	株式	68,000	12,460.90	12,698.26	-	1.69%
	アメリカ	専門小売り		847,341,227	863,481,795	-
10	LLOYDS BANKING GROUP PLC	株式	9,348,218	91.49	90.60	-	1.66%
	イギリス	銀行		855,288,043	846,979,399	-
11	VODAFONE GROUP PLC	株式	3,333,498	252.49	249.67	-	1.63%
	イギリス	無線通信サービス		841,693,193	832,304,212	-
12	WASTE MANAGEMENT INC	株式	80,964	10,279.22	10,204.26	-	1.62%
	アメリカ	商業サービス・用品		832,246,824	826,178,070	-
13	ILLINOIS TOOL WORKS	株式	50,376	16,583.49	16,124.66	-	1.59%
	アメリカ	機械		835,409,962	812,296,305	-
14	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	株式	65,605	11,851.02	11,672.72	-	1.50%
	オランダ	化学		777,486,790	765,789,097	-
15	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	25,295	30,364.07	30,056.30	-	1.49%
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		768,059,282	760,274,121	-
16	YUM! BRANDS INC	株式	65,476	10,141.80	10,257.64	-	1.32%
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		664,044,562	671,629,393	-
17	GAZPROM PAO ADR	株式	1,124,959	550.24	557.85	-	1.23%
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		619,004,920	627,564,947	-
18	MERCADOLIBRE INC	株式	15,968	37,634.82	38,622.88	-	1.21%
	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス		600,952,911	616,730,237	-
19	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR	株式	5,390,000	109.84	111.73	-	1.18%
	中国	石油・ガス・消耗燃料		592,074,252	602,255,423	-
20	ANGLO AMERICAN PLC	株式	222,286	2,578.77	2,553.23	-	1.11%
	イギリス	金属・鉱業		573,226,215	567,547,439	-
21	LAS VEGAS SANDS CORP	株式	81,072	6,865.30	6,786.94	-	1.08%
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		556,584,296	550,231,059	-
22	RIO TINTO LIMITED	株式	83,497	6,425.29	6,483.39	-	1.06%
	オーストラリア	金属・鉱業		536,492,572	541,343,689	-
23	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	5,043,000	98.51	98.65	-	0.97%
	中国	銀行		496,803,076	497,535,824	-
24	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	株式	1,236,827	390.78	395.53	-	0.96%
	イギリス	保険		483,330,259	489,208,849	-
25	CHINA DEPT FINANCIAL HOLDING	株式	11,399,000	41.18	42.47	-	0.95%
	台湾	銀行		469,422,219	484,223,820	-
26	BUKIT ASAM TBK PT	株式	15,182,700	31.31	31.61	-	0.94%
	インドネシア	石油・ガス・消耗燃料		475,400,702	480,016,243	-
27	TESLA INC	株式	13,636	34,034.65	34,925.04	-	0.93%
	アメリカ	自動車		464,096,591	476,237,932	-
28	CHINA RAILWAY GROUP LTD	株式	4,242,000	109.41	111.73	-	0.93%
	中国	建設・土木		464,121,037	473,982,839	-
29	AGRICULTURAL BANK OF CHINA	株式	8,420,000	55.06	55.64	-	0.92%
	中国	銀行		463,678,454	468,572,158	-
30	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	株式	553,382	828.79	846.62	-	0.92%
	イギリス	家庭用耐久財		458,641,562	468,504,822	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年9月28日現在
種類	投資比率
株式	96.31%
投資証券	1.54%
合計	97.85%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年9月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行	外国	7.10%
資本市場		6.60%
石油・ガス・消耗燃料		5.46%
コンピュータ・周辺機器		5.44%
専門小売り		5.34%
化学		4.83%
情報技術サービス		4.39%
家庭用耐久財		3.49%
機械		3.21%
金属・鉱業		3.11%
ホテル・レストラン・レジャー		3.10%
医薬品		3.08%
半導体・半導体製造装置		2.84%
建設・土木		2.59%
電子装置・機器・部品		2.37%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.34%
専門サービス		2.32%
保険		2.09%
インターネットソフトウェア・サービス		2.08%
インターネット販売・通信販売		2.06%
バイオテクノロジー		1.84%
自動車		1.78%
メディア		1.75%
旅客航空輸送業		1.64%
無線通信サービス		1.63%
商業サービス・用品		1.62%
ソフトウェア		1.56%
自動車部品		1.33%
繊維・アパレル・贅沢品		0.90%
通信機器		0.85%
商社・流通業		0.85%
不動産管理・開発		0.83%
陸運・鉄道		0.82%
コングロマリット		0.81%
電気設備		0.81%
飲料		0.80%
紙製品・林産品		0.78%
販売		0.78%
建設資材		0.69%
食品		0.36%
合計		96.31%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。