有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月25日-令和2年9月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AI(人工知能)活用型世界株マザーファンド	親投資信託受益証券	20,453,889,553	1.0949	1.1107	-	99.85
	日本			22,397,009,060	22,718,135,126	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.85
合計	99.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
AI(人工知能)活用型世界株マザーファンド

令和2年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	90,618	11,829.49	12,070.72	-	4.81
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		1,071,965,449	1,093,824,686	-
2	MICROSOFT CORP	株式	37,558	21,945.03	21,928.10	-	3.63
	アメリカ	ソフトウェア		824,211,662	823,575,880	-
3	AMAZON.COM INC	株式	2,196	331,047.14	332,728.30	-	3.22
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		726,979,523	730,671,355	-
4	PROCTER & GAMBLE CO	株式	30,295	14,596.16	14,522.10	-	1.94
	アメリカ	家庭用品		442,190,909	439,947,261	-
5	HOME DEPOT INC	株式	13,361	28,916.19	28,789.23	-	1.69
	アメリカ	専門小売り		386,349,321	384,653,008	-
6	ADOBE INC	株式	6,757	51,501.32	51,771.11	-	1.54
	アメリカ	ソフトウェア		347,994,446	349,817,417	-
7	CANADIAN NATL RAILWAY CO	株式	28,920	11,053.13	11,268.88	-	1.43
	カナダ	陸運・鉄道		319,656,687	325,896,232	-
8	JPMORGAN CHASE & CO	株式	31,075	9,973.76	10,088.02	-	1.38
	アメリカ	銀行		309,934,778	313,485,532	-
9	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	43,500	6,981.97	6,900.07	-	1.32
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		303,715,912	300,153,262	-
10	MASTERCARD INC	株式	8,174	35,475.79	35,573.13	-	1.28
	アメリカ	情報技術サービス		289,979,172	290,774,797	-
11	NOVO NORDISK A/S-B	株式	38,956	7,292.49	7,410.92	-	1.27
	デンマーク	医薬品		284,086,474	288,699,955	-
12	INTUIT INC	株式	7,964	33,568.22	34,241.11	-	1.20
	アメリカ	ソフトウェア		267,337,335	272,696,215	-
13	LOWE'S COS INC	株式	15,748	17,091.98	17,167.10	-	1.19
	アメリカ	専門小売り		269,164,658	270,347,616	-
14	MERCK & CO.INC.	株式	31,076	8,775.05	8,665.01	-	1.19
	アメリカ	医薬品		272,693,515	269,274,161	-
15	ILLINOIS TOOL WORKS	株式	12,701	20,428.92	20,469.12	-	1.14
	アメリカ	機械		259,467,738	259,978,369	-
16	ZOETIS INC	株式	15,004	17,087.75	17,190.38	-	1.14
	アメリカ	医薬品		256,384,721	257,924,521	-
17	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	6,857	39,153.86	36,835.80	-	1.11
	スイス	医薬品		268,478,045	252,583,135	-
18	NORFOLK SOUTHERN CORP	株式	10,736	22,894.06	22,832.69	-	1.08
	アメリカ	陸運・鉄道		245,790,649	245,131,845	-
19	MOODY'S CORP	株式	7,863	29,531.95	30,230.23	-	1.05
	アメリカ	資本市場		232,209,754	237,700,329	-
20	INTEL CORP	株式	42,971	5,284.70	5,415.90	-	1.02
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		227,089,273	232,726,724	-
21	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	28,570	8,147.65	7,865.17	-	0.99
	アメリカ	タバコ		232,778,589	224,707,964	-
22	TEXAS INSTRUMENTS INC	株式	14,878	14,669.16	14,970.69	-	0.98
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		218,247,911	222,734,074	-
23	SCHNEIDER ELECTRIC SE	株式	16,066	12,628.08	13,522.11	-	0.96
	フランス	電気設備		202,882,877	217,246,267	-
24	UNION PACIFIC CORP	株式	10,323	20,876.45	20,867.99	-	0.95
	アメリカ	陸運・鉄道		215,507,655	215,420,281	-
25	VISA INC	株式	9,705	21,219.24	21,100.75	-	0.90
	アメリカ	情報技術サービス		205,932,801	204,782,798	-
26	ALPHABET INC-CL A	株式	1,307	154,448.95	155,104.91	-	0.89
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		201,864,785	202,722,125	-
27	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	株式	6,236	31,668.90	32,179.43	-	0.88
	カナダ	陸運・鉄道		197,487,270	200,670,959	-
28	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	15,488	12,749.95	12,795.45	-	0.87
	アメリカ	情報技術サービス		197,471,349	198,175,960	-
29	CISCO SYSTEMS INC	株式	47,224	4,160.05	4,132.54	-	0.86
	アメリカ	通信機器		196,454,484	195,155,446	-
30	EMERSON ELECTRIC CO	株式	27,795	6,901.33	6,893.92	-	0.84
	アメリカ	電気設備		191,822,578	191,616,728	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.33
投資信託受益証券	1.26
合計	98.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	10.79
半導体・半導体製造装置		6.65
コンピュータ・周辺機器		5.74
医薬品		5.40
情報技術サービス		5.03
インターネット販売・通信販売		4.97
陸運・鉄道		4.69
専門小売り		4.56
資本市場		4.56
機械		4.50
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.38
化学		2.94
電気設備		2.63
家庭用品		2.50
食品・生活必需品小売り		2.18
銀行		2.12
バイオテクノロジー		2.04
商社・流通業		1.72
娯楽		1.47
タバコ		1.47
ホテル・レストラン・レジャー		1.29
金属・鉱業		1.21
食品		1.19
自動車		1.07
石油・ガス・消耗燃料		1.04
家庭用耐久財		0.94
通信機器		0.86
建設資材		0.81
保険		0.79
自動車部品		0.77
複合小売り		0.68
ヘルスケア機器・用品		0.60
専門サービス		0.50
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.50
電子装置・機器・部品		0.39
パーソナル用品		0.38
建設関連製品		0.36
販売		0.36
容器・包装		0.36
繊維・アパレル・贅沢品		0.36
不動産管理・開発		0.35
消費者金融		0.35
飲料		0.34
商業サービス・用品		0.34
メディア		0.33
総合公益事業		0.32
各種電気通信サービス		0.29
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.12
各種金融サービス		0.10
合計		97.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。