有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/09/25-2025/09/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AI(人工知能)活用型世界株マザーファンド	親投資信託受益証券	13,092,571,105	3.1944	3.2164	-	99.73
	日本			41,824,218,394	42,110,945,702	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.73
合計	99.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
AI(人工知能)活用型世界株マザーファンド

2025年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NVIDIA CORP	株式	81,192	26,564.65	27,073.82	-	5.22
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		2,156,837,744	2,198,178,242	-
2	APPLE INC	株式	44,120	37,879.53	37,879.53	-	3.97
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		1,671,245,234	1,671,245,234	-
3	MICROSOFT CORP	株式	20,689	75,814.16	76,613.64	-	3.76
	アメリカ	ソフトウェア		1,568,519,205	1,585,059,763	-
4	META PLATFORMS INC	株式	11,257	112,463.95	110,677.39	-	2.96
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		1,266,006,707	1,245,895,401	-
5	ALPHABET INC-CL A	株式	32,508	37,467.14	36,334.16	-	2.80
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		1,217,981,813	1,181,151,003	-
6	AMAZON.COM INC	株式	32,222	32,859.30	33,076.66	-	2.53
	アメリカ	大規模小売り		1,058,792,519	1,065,796,447	-
7	NETFLIX INC	株式	3,704	181,405.81	179,610.32	-	1.58
	アメリカ	娯楽		671,927,133	665,276,628	-
8	ALPHABET INC-CL C	株式	16,489	37,568.37	36,380.31	-	1.42
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		619,465,004	599,875,043	-
9	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	83,000	6,550.05	6,354.53	-	1.25
	台湾	半導体・半導体製造装置		543,654,482	527,425,990	-
10	KLA CORPORATION	株式	3,259	159,480.25	158,427.67	-	1.23
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		519,746,154	516,315,790	-
11	BROADCOM INC	株式	10,313	50,461.38	48,817.75	-	1.20
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		520,408,286	503,457,476	-
12	GOLDMAN SACHS GROUP INC	株式	4,054	120,044.92	119,717.38	-	1.15
	アメリカ	資本市場		486,662,112	485,334,281	-
13	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	25,622	18,189.43	18,474.80	-	1.12
	スイス	医薬品		466,049,585	473,361,479	-
14	CISCO SYSTEMS INC	株式	45,152	10,055.35	10,082.15	-	1.08
	アメリカ	通信機器		454,019,397	455,229,399	-
15	MERCK & CO.INC.	株式	38,711	11,904.44	11,698.99	-	1.08
	アメリカ	医薬品		460,832,962	452,879,617	-
16	LAM RESEARCH CORP	株式	23,191	19,641.73	19,516.67	-	1.07
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		455,511,555	452,611,307	-
17	SCHWAB (CHARLES) CORP	株式	29,651	13,981.32	14,424.98	-	1.02
	アメリカ	資本市場		414,560,143	427,715,176	-
18	ILLINOIS TOOL WORKS	株式	10,322	38,890.43	38,914.25	-	0.95
	アメリカ	機械		401,427,055	401,672,933	-
19	TESLA INC	株式	6,038	63,400.54	65,985.10	-	0.95
	アメリカ	自動車		382,812,508	398,418,062	-
20	BOOKING HOLDINGS INC	株式	490	820,182.89	812,112.11	-	0.94
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		401,889,619	397,934,935	-
21	PFIZER INC	株式	111,461	3,592.47	3,550.78	-	0.94
	アメリカ	医薬品		400,420,789	395,774,381	-
22	CVS HEALTH CORP	株式	34,639	11,389.31	11,250.86	-	0.93
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		394,514,655	389,718,594	-
23	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	株式	57,995	6,686.20	6,573.05	-	0.91
	アメリカ	医薬品		387,766,215	381,204,150	-
24	COMCAST CORP-CL A	株式	80,085	4,707.58	4,688.23	-	0.89
	アメリカ	メディア		377,006,992	375,456,995	-
25	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	15,411	24,382.07	24,265.95	-	0.89
	アメリカ	タバコ		375,752,197	373,962,573	-
26	ALTRIA GROUP INC	株式	38,077	9,657.84	9,776.94	-	0.88
	アメリカ	タバコ		367,741,786	372,276,909	-
27	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	株式	22,263	16,177.30	16,339.57	-	0.86
	アメリカ	資本市場		360,155,247	363,768,069	-
28	GILEAD SCIENCES INC	株式	21,285	17,031.87	16,766.86	-	0.85
	アメリカ	バイオテクノロジー		362,523,395	356,882,734	-
29	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	株式	21,834	16,122.21	16,102.86	-	0.83
	アイルランド	建設関連製品		352,012,446	351,589,862	-
30	TE CONNECTIVITY PLC	株式	10,758	32,702.98	32,423.08	-	0.83
	アイルランド	電子装置・機器・部品		351,818,667	348,807,563	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	99.33
合計	99.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	10.85
半導体・半導体製造装置		10.39
インタラクティブ・メディアおよびサービス		7.26
ソフトウェア		5.59
資本市場		5.31
医薬品		5.07
コンピュータ・周辺機器		3.97
建設・土木		3.54
保険		3.22
タバコ		3.11
電子装置・機器・部品		3.05
大規模小売り		3.00
石油・ガス・消耗燃料		2.76
自動車用部品		2.70
機械		2.49
娯楽		2.24
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.04
生活必需品流通・小売り		1.70
通信機器		1.63
金融サービス		1.59
自動車		1.53
ホテル・レストラン・レジャー		1.49
バイオテクノロジー		1.42
コングロマリット		1.31
繊維・アパレル・贅沢品		1.27
金属・鉱業		1.26
建設関連製品		1.13
食品		1.09
メディア		0.89
情報技術サービス		0.68
電気設備		0.64
総合公益事業		0.60
建設資材		0.58
商社・流通業		0.57
各種電気通信サービス		0.57
消費者金融		0.54
運送インフラ		0.54
専門小売り		0.53
各種消費者サービス		0.52
海上運輸		0.52
無線通信サービス		0.16
合計		99.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。