有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月26日-令和1年9月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AI(人工知能)活用型世界株マザーファンド	親投資信託受益証券	33,371,726,786	0.9999	0.9919	-	99.36
	日本			33,368,389,614	33,101,415,799	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.36
合計	99.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
AI(人工知能)活用型世界株マザーファンド

令和1年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	株式	67,813	15,015.98	14,863.82	-	3.04
	アメリカ	ソフトウェア		1,018,279,248	1,007,960,334	-
2	PROCTER & GAMBLE CO	株式	52,430	13,297.90	13,443.59	-	2.13
	アメリカ	家庭用品		697,209,022	704,847,654	-
3	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	161,876	4,432.06	4,351.15	-	2.13
	韓国	コンピュータ・周辺機器		717,445,763	704,348,376	-
4	NESTLE SA-REGISTERED	株式	57,348	11,663.22	11,726.37	-	2.03
	スイス	食品		668,862,661	672,484,210	-
5	JOHNSON & JOHNSON	株式	48,160	14,217.38	13,878.51	-	2.02
	アメリカ	医薬品		684,709,059	668,389,137	-
6	CITIGROUP INC	株式	83,253	7,505.83	7,496.12	-	1.89
	アメリカ	銀行		624,883,364	624,074,744	-
7	COMCAST CORP-CL A	株式	124,997	4,987.52	4,835.89	-	1.83
	アメリカ	メディア		623,425,386	604,472,392	-
8	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	19,180	30,802.15	31,422.76	-	1.82
	スイス	医薬品		590,785,275	602,688,690	-
9	APPLE INC	株式	24,985	23,604.26	23,615.05	-	1.78
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		589,752,496	590,022,134	-
10	AMERICAN EXPRESS CO	株式	45,497	12,760.46	12,798.23	-	1.76
	アメリカ	消費者金融		580,562,685	582,281,197	-
11	STARBUCKS CORP	株式	57,859	9,800.21	9,536.89	-	1.67
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		567,030,651	551,794,941	-
12	MERCK & CO.INC.	株式	58,577	9,104.13	8,947.64	-	1.58
	アメリカ	医薬品		533,292,693	524,126,330	-
13	BOOKING HOLDINGS INC	株式	2,467	216,855.52	209,823.45	-	1.56
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		534,982,585	517,634,475	-
14	TEXAS INSTRUMENTS INC	株式	36,064	13,788.93	13,720.94	-	1.49
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		497,284,274	494,832,297	-
15	WALMART INC	株式	36,022	12,693.55	12,783.12	-	1.39
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		457,247,072	460,473,692	-
16	GILEAD SCIENCES INC	株式	66,786	7,093.58	6,788.16	-	1.37
	アメリカ	バイオテクノロジー		473,751,940	453,354,588	-
17	CISCO SYSTEMS INC	株式	85,230	5,333.40	5,270.81	-	1.36
	アメリカ	通信機器		454,566,227	449,231,374	-
18	APPLIED MATERIALS INC	株式	83,259	5,585.93	5,334.48	-	1.34
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		465,079,711	444,143,936	-
19	ACCENTURE PLC-CL A	株式	21,385	20,811.29	20,653.72	-	1.33
	アイルランド	情報技術サービス		445,049,496	441,680,007	-
20	AMGEN INC	株式	19,124	21,342.25	21,037.92	-	1.22
	アメリカ	バイオテクノロジー		408,149,364	402,329,273	-
21	AMAZON.COM INC	株式	2,159	192,669.57	186,210.56	-	1.21
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		415,973,614	402,028,607	-
22	ORACLE CORP	株式	68,831	5,829.83	5,837.39	-	1.21
	アメリカ	ソフトウェア		401,273,606	401,793,583	-
23	MOODY'S CORP	株式	18,032	23,243.80	22,218.56	-	1.21
	アメリカ	資本市場		419,132,374	400,645,247	-
24	INTUIT INC	株式	14,018	29,030.47	28,403.46	-	1.20
	アメリカ	ソフトウェア		406,949,268	398,159,769	-
25	EBAY INC	株式	95,490	4,342.70	4,140.89	-	1.19
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		414,684,499	395,413,624	-
26	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	23,123	15,332.19	15,458.46	-	1.08
	アメリカ	情報技術サービス		354,526,331	357,445,989	-
27	MCDONALD'S CORPORATION	株式	14,774	22,829.39	23,004.22	-	1.03
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		337,281,508	339,864,452	-
28	INTEL CORP	株式	61,655	5,493.12	5,480.17	-	1.02
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		338,678,806	337,880,349	-
29	MASTERCARD INC	株式	11,440	29,478.34	29,044.50	-	1.00
	アメリカ	情報技術サービス		337,232,301	332,269,189	-
30	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	33,933	9,325.57	9,405.05	-	0.96
	スイス	医薬品		316,444,634	319,141,710	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.02
合計	98.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和1年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	8.34
医薬品		6.39
銀行		5.93
情報技術サービス		5.66
半導体・半導体製造装置		5.53
コンピュータ・周辺機器		5.15
食品		4.54
インターネット販売・通信販売		3.99
バイオテクノロジー		3.88
食品・生活必需品小売り		3.56
ホテル・レストラン・レジャー		3.32
保険		2.98
資本市場		2.91
消費者金融		2.83
メディア		2.82
家庭用品		2.13
石油・ガス・消耗燃料		2.02
インタラクティブ・メディアおよびサービス		1.79
家庭用耐久財		1.77
専門サービス		1.63
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.43
金属・鉱業		1.38
繊維・アパレル・贅沢品		1.37
専門小売り		1.37
通信機器		1.36
娯楽		1.29
飲料		1.28
電子装置・機器・部品		1.20
商社・流通業		1.04
建設関連製品		0.83
タバコ		0.82
電力		0.70
不動産管理・開発		0.68
建設資材		0.68
各種電気通信サービス		0.67
各種金融サービス		0.66
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.64
パーソナル用品		0.60
運送インフラ		0.51
自動車部品		0.50
陸運・鉄道		0.45
商業サービス・用品		0.43
自動車		0.41
機械		0.31
建設・土木		0.17
ガス		0.09
合計		98.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。