有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/09/27-2023/09/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年9月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AI(人工知能)活用型世界株マザーファンド	親投資信託受益証券	13,548,587,668	1.9983	2.0093	-	99.62
	日本			27,075,226,262	27,223,177,201	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.62
合計	99.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
AI(人工知能)活用型世界株マザーファンド

2023年9月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	55,908	26,133.27	25,531.81	-	5.24
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		1,461,059,380	1,427,432,444	-
2	MICROSOFT CORP	株式	25,850	47,418.35	46,914.27	-	4.45
	アメリカ	ソフトウェア		1,225,764,497	1,212,733,910	-
3	ALPHABET INC-CL A	株式	32,709	19,482.79	19,790.92	-	2.38
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		637,262,741	647,341,522	-
4	NVIDIA CORP	株式	9,649	62,324.03	64,452.52	-	2.28
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		601,364,636	621,902,425	-
5	AMAZON.COM INC	株式	30,979	19,301.12	18,844.08	-	2.14
	アメリカ	大規模小売り		597,929,404	583,771,014	-
6	JPMORGAN CHASE & CO	株式	22,282	21,798.29	22,076.51	-	1.81
	アメリカ	銀行		485,709,573	491,908,844	-
7	MASTERCARD INC	株式	7,351	60,164.06	59,748.23	-	1.61
	アメリカ	金融サービス		442,266,060	439,209,276	-
8	NOVO NORDISK A/S-B	株式	30,810	13,591.26	13,805.28	-	1.56
	デンマーク	医薬品		418,746,905	425,340,830	-
9	PROCTER & GAMBLE CO	株式	19,378	22,673.33	21,889.53	-	1.56
	アメリカ	家庭用品		439,363,912	424,175,451	-
10	WALMART INC	株式	16,939	24,284.31	24,312.73	-	1.51
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		411,351,977	411,833,387	-
11	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	25,759	15,028.51	15,317.83	-	1.45
	スイス	医薬品		387,119,450	394,572,152	-
12	COMCAST CORP-CL A	株式	56,180	6,775.97	6,710.15	-	1.38
	アメリカ	メディア		380,674,219	376,976,721	-
13	ADOBE INC	株式	4,963	76,719.58	75,488.53	-	1.38
	アメリカ	ソフトウェア		380,759,285	374,649,617	-
14	BOOKING HOLDINGS INC	株式	745	458,094.73	464,420.47	-	1.27
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		341,280,576	345,993,251	-
15	TJX COMPANIES INC	株式	24,826	13,336.55	13,399.37	-	1.22
	アメリカ	専門小売り		331,093,259	332,652,918	-
16	ALPHABET INC-CL C	株式	16,271	19,632.37	19,913.58	-	1.19
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		319,438,373	324,013,948	-
17	ELI LILLY & CO	株式	3,973	82,349.77	81,438.83	-	1.19
	アメリカ	医薬品		327,175,648	323,556,475	-
18	MARATHON PETROLEUM CORP	株式	13,964	22,954.54	23,099.63	-	1.18
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		320,537,291	322,563,364	-
19	TESLA INC	株式	8,743	36,629.15	36,853.52	-	1.18
	アメリカ	自動車		320,248,661	322,210,328	-
20	BROADCOM INC	株式	2,455	124,013.78	124,450.55	-	1.12
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		304,453,845	305,526,124	-
21	LINDE PLC	株式	5,127	55,785.86	55,866.63	-	1.05
	アイルランド	化学		286,014,109	286,428,233	-
22	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	株式	2,019	140,009.87	137,226.18	-	1.02
	アメリカ	専門小売り		282,679,930	277,059,673	-
23	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	株式	7,687	33,366.81	35,030.14	-	0.99
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		256,490,673	269,276,687	-
24	MERCK & CO.INC.	株式	16,562	15,906.33	15,601.19	-	0.95
	アメリカ	医薬品		263,440,756	258,386,975	-
25	EATON CORP PLC	株式	7,936	31,809.68	32,238.97	-	0.94
	アイルランド	電気設備		252,441,642	255,848,524	-
26	ILLINOIS TOOL WORKS	株式	7,235	34,928.42	34,710.03	-	0.92
	アメリカ	機械		252,707,160	251,127,132	-
27	DEERE & CO	株式	4,214	56,970.53	57,547.91	-	0.89
	アメリカ	機械		240,073,832	242,506,907	-
28	APPLIED MATERIALS INC	株式	11,146	20,383.97	20,674.94	-	0.85
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		227,199,751	230,442,965	-
29	ASML HOLDING NV	株式	2,507	87,721.59	87,026.39	-	0.80
	オランダ	半導体・半導体製造装置		219,918,051	218,175,184	-
30	META PLATFORMS INC	株式	4,780	44,736.38	45,466.33	-	0.80
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		213,839,926	217,329,089	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.39
投資信託受益証券	0.71
合計	99.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年9月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	8.69
医薬品		8.11
ソフトウェア		7.87
コンピュータ・周辺機器		7.22
銀行		6.41
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.99
石油・ガス・消耗燃料		4.09
自動車		3.78
機械		3.51
大規模小売り		3.14
家庭用耐久財		3.13
専門小売り		2.73
金融サービス		2.61
金属・鉱業		2.34
生活必需品流通・小売り		2.21
電気設備		2.09
電子装置・機器・部品		1.94
ホテル・レストラン・レジャー		1.87
化学		1.76
建設資材		1.64
保険		1.63
家庭用品		1.56
メディア		1.38
繊維・アパレル・贅沢品		1.32
商社・流通業		1.08
情報技術サービス		1.08
専門サービス		1.00
建設関連製品		0.98
タバコ		0.94
航空宇宙・防衛		0.93
通信機器		0.79
ヘルスケア機器・用品		0.74
資本市場		0.73
娯楽		0.70
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.59
海上運輸		0.54
コングロマリット		0.51
陸上運輸		0.51
総合公益事業		0.47
各種電気通信サービス		0.32
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.26
飲料		0.18
食品		0.04
合計		98.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。