有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月24日-令和3年9月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AI(人工知能)活用型世界株マザーファンド	親投資信託受益証券	14,946,554,937	1.5705	1.5425	-	98.83
	日本			23,475,059,184	23,055,060,990	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.83
合計	98.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
AI(人工知能)活用型世界株マザーファンド

2021年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	65,703	16,433.07	15,985.53	-	4.56
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		1,079,702,421	1,050,297,514	-
2	MICROSOFT CORP	株式	29,337	33,526.32	31,785.27	-	4.04
	アメリカ	ソフトウェア		983,561,722	932,484,759	-
3	AMAZON.COM INC	株式	1,659	382,314.66	369,461.35	-	2.66
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		634,260,022	612,936,380	-
4	ALPHABET INC-CL A	株式	1,862	316,105.87	300,736.87	-	2.43
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		588,589,136	559,972,060	-
5	HOME DEPOT INC	株式	10,136	37,596.31	37,709.20	-	1.66
	アメリカ	専門小売り		381,076,237	382,220,507	-
6	VISA INC	株式	14,393	25,555.36	25,370.02	-	1.58
	アメリカ	情報技術サービス		367,818,327	365,150,778	-
7	ASML HOLDING NV	株式	3,994	97,873.53	84,110.32	-	1.46
	オランダ	半導体・半導体製造装置		390,906,892	335,936,626	-
8	TEXAS INSTRUMENTS INC	株式	14,971	22,236.72	21,608.39	-	1.40
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		332,905,940	323,499,272	-
9	ADOBE INC	株式	5,003	70,594.31	64,656.18	-	1.40
	アメリカ	ソフトウェア		353,183,357	323,474,888	-
10	INTEL CORP	株式	53,173	6,047.28	5,986.60	-	1.38
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		321,552,258	318,325,524	-
11	ACCENTURE PLC-CL A	株式	8,676	38,384.41	36,209.47	-	1.36
	アイルランド	情報技術サービス		333,023,154	314,153,427	-
12	US BANCORP	株式	45,244	6,636.63	6,744.29	-	1.32
	アメリカ	銀行		300,268,044	305,139,073	-
13	COCA-COLA CO/THE	株式	51,017	6,048.09	5,927.28	-	1.31
	アメリカ	飲料		308,555,547	302,392,207	-
14	NOVO NORDISK A/S-B	株式	28,096	11,290.09	10,706.47	-	1.30
	デンマーク	医薬品		317,206,467	300,809,037	-
15	ROYAL BANK OF CANADA	株式	26,146	11,252.58	11,126.40	-	1.26
	カナダ	銀行		294,210,050	290,910,987	-
16	MASTERCARD INC	株式	7,287	39,632.37	39,529.02	-	1.25
	アメリカ	情報技術サービス		288,801,108	288,048,003	-
17	ALPHABET INC-CL C	株式	933	317,477.79	301,111.80	-	1.22
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		296,206,787	280,937,315	-
18	SAP SE	株式	18,364	15,949.97	15,294.91	-	1.22
	ドイツ	ソフトウェア		292,905,256	280,875,741	-
19	JPMORGAN CHASE & CO	株式	15,069	18,041.72	18,573.12	-	1.21
	アメリカ	銀行		271,870,719	279,878,405	-
20	ZOETIS INC	株式	12,252	22,911.15	21,823.28	-	1.16
	アメリカ	医薬品		280,707,496	267,378,836	-
21	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	株式	8,307	32,929.50	31,590.53	-	1.14
	アメリカ	化学		273,545,361	262,422,609	-
22	WALMART INC	株式	16,305	15,979.52	15,718.04	-	1.11
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		260,546,225	256,282,720	-
23	ESTEE LAUDER COS INC/THE	株式	7,364	35,960.06	34,292.28	-	1.10
	アメリカ	パーソナル用品		264,809,896	252,528,408	-
24	NORFOLK SOUTHERN CORP	株式	8,820	27,109.06	27,335.34	-	1.05
	アメリカ	陸運・鉄道		239,101,977	241,097,705	-
25	COMCAST CORP-CL A	株式	37,507	6,286.57	6,259.68	-	1.02
	アメリカ	メディア		235,790,724	234,782,027	-
26	MOODY'S CORP	株式	5,819	42,182.69	40,226.28	-	1.02
	アメリカ	資本市場		245,461,086	234,076,760	-
27	ABB LTD	株式	60,869	3,951.50	3,760.63	-	0.99
	スイス	電気設備		240,524,448	228,906,128	-
28	ILLINOIS TOOL WORKS	株式	8,896	24,382.76	23,868.05	-	0.92
	アメリカ	機械		216,909,068	212,330,254	-
29	LAM RESEARCH CORP	株式	3,320	68,554.19	63,515.71	-	0.91
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		227,599,918	210,872,187	-
30	AGILENT TECHNOLOGIES INC	株式	10,785	19,335.88	17,907.20	-	0.84
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		208,537,498	193,129,152	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.49
投資信託受益証券	1.52
合計	99.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	9.04
半導体・半導体製造装置		9.00
ソフトウェア		8.91
情報技術サービス		6.38
コンピュータ・周辺機器		6.34
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.67
専門小売り		3.67
食品・生活必需品小売り		3.38
医薬品		3.06
機械		3.00
ライフサイエンス・ツール/サービス		2.98
電気設備		2.83
インターネット販売・通信販売		2.77
資本市場		2.72
飲料		2.54
化学		2.25
ヘルスケア機器・用品		1.85
石油・ガス・消耗燃料		1.79
消費者金融		1.73
電子装置・機器・部品		1.59
商社・流通業		1.53
陸運・鉄道		1.44
保険		1.41
パーソナル用品		1.35
専門サービス		1.30
繊維・アパレル・贅沢品		1.19
建設関連製品		1.18
不動産管理・開発		1.02
メディア		1.02
自動車		0.91
家庭用耐久財		0.60
複合小売り		0.59
通信機器		0.54
コングロマリット		0.52
各種電気通信サービス		0.46
販売		0.38
自動車部品		0.38
建設資材		0.34
電力		0.31
娯楽		0.18
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.13
各種金融サービス		0.08
食品		0.06
家庭用品		0.05
レジャー用品		0.00
合計		97.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。