有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月25日-令和4年9月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AI(人工知能)活用型世界株マザーファンド	親投資信託受益証券	15,910,216,983	1.5978	1.5915	-	99.35
	日本			25,422,935,717	25,321,110,328	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.35
合計	99.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
AI(人工知能)活用型世界株マザーファンド

2022年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	67,876	21,783.76	20,632.52	-	5.53
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		1,478,595,057	1,400,453,524	-
2	MICROSOFT CORP	株式	29,432	34,453.19	34,392.37	-	4.00
	アメリカ	ソフトウェア		1,014,026,441	1,012,236,381	-
3	AMAZON.COM INC	株式	36,414	16,476.48	16,624.18	-	2.39
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		599,974,608	605,353,181	-
4	VISA INC	株式	15,284	26,639.24	26,074.48	-	1.57
	アメリカ	情報技術サービス		407,154,260	398,522,483	-
5	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	8,282	45,955.79	47,582.74	-	1.56
	スイス	医薬品		380,605,885	394,080,294	-
6	PROCTER & GAMBLE CO	株式	20,924	19,633.33	18,637.04	-	1.54
	アメリカ	家庭用品		410,808,001	389,961,571	-
7	PEPSICO INC	株式	15,623	24,403.38	24,126.79	-	1.49
	アメリカ	飲料		381,254,024	376,932,904	-
8	COCA-COLA CO/THE	株式	45,690	8,485.86	8,191.90	-	1.48
	アメリカ	飲料		387,719,217	374,287,988	-
9	MASTERCARD INC	株式	8,841	42,513.31	41,527.16	-	1.45
	アメリカ	情報技術サービス		375,860,260	367,141,654	-
10	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	4,810	74,375.86	73,683.67	-	1.40
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		357,747,906	354,418,463	-
11	TESLA INC	株式	9,098	39,870.53	38,839.48	-	1.40
	アメリカ	自動車		362,742,148	353,361,680	-
12	NOVO NORDISK A/S-B	株式	23,966	14,341.60	14,636.35	-	1.39
	デンマーク	医薬品		343,710,833	350,774,955	-
13	BHP GROUP LTD	株式	87,845	3,594.46	3,594.46	-	1.25
	オーストラリア	金属・鉱業		315,756,120	315,756,120	-
14	AUTOMATIC DATA PROCESSING	株式	9,437	33,346.84	32,980.47	-	1.23
	アメリカ	情報技術サービス		314,694,193	311,236,766	-
15	UNION PACIFIC CORP	株式	10,673	29,536.89	28,846.15	-	1.22
	アメリカ	陸運・鉄道		315,247,287	307,874,980	-
16	CHUBB LTD	株式	11,462	26,107.79	26,613.18	-	1.20
	スイス	保険		299,247,545	305,040,289	-
17	DOLLAR GENERAL CORP	株式	8,366	34,988.99	34,677.65	-	1.15
	アメリカ	複合小売り		292,717,908	290,113,225	-
18	ALPHABET INC-CL A	株式	19,933	14,298.53	14,107.39	-	1.11
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		285,012,785	281,202,608	-
19	MERCK & CO.INC.	株式	21,611	12,566.61	12,546.33	-	1.07
	アメリカ	医薬品		271,577,047	271,138,919	-
20	GENERAL DYNAMICS CORP	株式	8,453	32,133.33	31,051.60	-	1.04
	アメリカ	航空宇宙・防衛		271,623,114	262,479,244	-
21	BROADCOM INC	株式	4,000	67,869.55	65,183.32	-	1.03
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		271,478,203	260,733,301	-
22	ESTEE LAUDER COS INC/THE	株式	8,016	33,164.38	31,764.07	-	1.01
	アメリカ	パーソナル用品		265,845,719	254,620,813	-
23	CADENCE DESIGN SYS INC	株式	10,322	23,310.06	23,848.75	-	0.97
	アメリカ	ソフトウェア		240,606,498	246,166,889	-
24	BAYER AG	株式	35,950	7,055.51	6,791.51	-	0.96
	ドイツ	医薬品		253,645,728	244,154,798	-
25	NUTRIEN LTD	株式	19,567	11,923.65	12,110.92	-	0.94
	カナダ	化学		233,310,255	236,974,489	-
26	EOG RESOURCES INC	株式	14,123	15,801.66	16,359.18	-	0.91
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		223,166,945	231,040,779	-
27	KLA CORPORATION	株式	4,992	44,543.55	44,993.91	-	0.89
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		222,361,431	224,609,624	-
28	CSX CORP	株式	53,508	4,008.34	3,937.38	-	0.83
	アメリカ	陸運・鉄道		214,478,299	210,681,537	-
29	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	2,800	75,415.59	74,810.29	-	0.83
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		211,163,679	209,468,823	-
30	PAYCHEX INC	株式	12,480	16,656.04	16,420.00	-	0.81
	アメリカ	情報技術サービス		207,867,456	204,921,673	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.79
投資証券	0.23
合計	99.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
医薬品	外国	7.73
情報技術サービス		6.88
ソフトウェア		6.30
コンピュータ・周辺機器		6.05
半導体・半導体製造装置		5.32
銀行		4.70
飲料		4.37
石油・ガス・消耗燃料		4.31
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		4.10
陸運・鉄道		3.05
インターネット販売・通信販売		2.46
食品・生活必需品小売り		2.45
電子装置・機器・部品		2.45
保険		2.44
化学		2.36
インタラクティブ・メディアおよびサービス		2.33
金属・鉱業		2.20
複合小売り		2.13
家庭用品		2.06
自動車		1.97
専門小売り		1.91
航空宇宙・防衛		1.64
ホテル・レストラン・レジャー		1.44
繊維・アパレル・贅沢品		1.41
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.38
バイオテクノロジー		1.37
資本市場		1.18
機械		1.16
販売		1.13
消費者金融		1.12
パーソナル用品		1.01
電力		0.94
電気設備		0.75
各種金融サービス		0.71
建設関連製品		0.70
食品		0.65
自動車部品		0.62
専門サービス		0.61
タバコ		0.57
娯楽		0.54
貯蓄・抵当・不動産金融		0.53
商社・流通業		0.53
各種電気通信サービス		0.33
通信機器		0.30
海運業		0.29
メディア		0.13
家庭用耐久財		0.09
紙製品・林産品		0.04
運送インフラ		0.02
合計		98.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。