有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/09/26-2024/09/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AI(人工知能)活用型世界株マザーファンド	親投資信託受益証券	13,613,243,850	2.5576	2.5577	-	99.73
	日本			34,818,593,795	34,818,593,795	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.73
合計	99.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
AI(人工知能)活用型世界株マザーファンド

2024年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	51,259	32,324.06	32,512.46	-	4.79
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		1,656,899,150	1,666,556,530	-
2	NVIDIA CORP	株式	77,853	16,593.78	17,327.42	-	3.87
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,291,876,317	1,348,991,784	-
3	MICROSOFT CORP	株式	22,006	61,874.88	61,091.29	-	3.86
	アメリカ	ソフトウェア		1,361,618,659	1,344,375,028	-
4	AMAZON.COM INC	株式	36,851	27,672.49	26,828.95	-	2.84
	アメリカ	大規模小売り		1,019,759,017	988,673,934	-
5	ALPHABET INC-CL A	株式	26,555	23,100.85	23,400.58	-	1.78
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		613,443,085	621,402,494	-
6	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	4,219	130,894.82	126,404.54	-	1.53
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		552,245,281	533,300,765	-
7	WALMART INC	株式	46,065	11,465.50	11,386.99	-	1.51
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		528,158,298	524,542,127	-
8	META PLATFORMS INC	株式	6,149	80,558.23	80,979.29	-	1.43
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		495,352,613	497,941,671	-
9	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	108,000	4,409.78	4,513.60	-	1.40
	台湾	半導体・半導体製造装置		476,257,017	487,468,800	-
10	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	26,975	16,792.80	16,619.70	-	1.29
	スイス	医薬品		452,985,901	448,316,415	-
11	TJX COMPANIES INC	株式	24,665	16,717.96	16,770.77	-	1.19
	アメリカ	専門小売り		412,348,604	413,651,165	-
12	JPMORGAN CHASE & CO	株式	13,256	30,178.83	30,044.66	-	1.14
	アメリカ	銀行		400,050,586	398,272,079	-
13	ALTRIA GROUP INC	株式	54,227	7,282.08	7,286.36	-	1.13
	アメリカ	タバコ		394,885,601	395,117,796	-
14	HCA HEALTHCARE INC	株式	6,834	57,905.56	57,560.15	-	1.13
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		395,726,603	393,366,095	-
15	CVS HEALTH CORP	株式	43,466	8,216.96	8,760.76	-	1.09
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		357,158,648	380,795,515	-
16	AMPHENOL CORP	株式	39,612	9,373.07	9,280.30	-	1.06
	アメリカ	電子装置・機器・部品		371,286,409	367,611,425	-
17	CINTAS CORP	株式	12,708	29,115.49	28,881.41	-	1.05
	アメリカ	商業サービス・用品		369,999,681	367,025,028	-
18	ALPHABET INC-CL C	株式	15,439	23,274.98	23,591.84	-	1.05
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		359,342,433	364,234,444	-
19	MCKESSON CORP	株式	4,937	72,078.64	69,687.92	-	0.99
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		355,852,295	344,049,273	-
20	CHUBB LTD	株式	8,269	41,692.86	41,330.32	-	0.98
	スイス	保険		344,758,261	341,760,466	-
21	BROADCOM INC	株式	12,205	24,683.72	24,648.04	-	0.86
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		301,264,878	300,829,373	-
22	MOTOROLA SOLUTIONS INC	株式	4,653	63,816.01	63,708.96	-	0.85
	アメリカ	通信機器		296,935,895	296,437,803	-
23	KROGER CO	株式	36,468	8,012.86	8,067.09	-	0.84
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		292,213,058	294,190,988	-
24	MARATHON PETROLEUM CORP	株式	12,435	23,439.12	23,357.76	-	0.83
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		291,465,464	290,453,801	-
25	COLGATE-PALMOLIVE CO	株式	19,389	14,745.43	14,795.39	-	0.82
	アメリカ	家庭用品		285,899,264	286,867,851	-
26	KLA CORPORATION	株式	2,509	108,656.06	111,671.95	-	0.80
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		272,618,072	280,184,927	-
27	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	株式	26,005	10,296.54	10,233.74	-	0.76
	アメリカ	資本市場		267,761,579	266,128,434	-
28	ELI LILLY & CO	株式	2,095	131,100.35	125,286.96	-	0.75
	アメリカ	医薬品		274,655,253	262,476,195	-
29	METLIFE INC	株式	21,151	11,626.78	11,772.37	-	0.72
	アメリカ	保険		245,918,146	248,997,406	-
30	HOLCIM LTD	株式	17,637	14,085.92	14,116.47	-	0.72
	スイス	建設資材		248,433,547	248,972,318	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.08
投資信託受益証券	1.07
投資証券	0.77
合計	98.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	8.55
銀行		7.49
生活必需品流通・小売り		6.15
コンピュータ・周辺機器		5.28
ソフトウェア		4.91
医薬品		4.77
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		4.58
保険		4.49
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.26
専門小売り		3.68
資本市場		3.37
大規模小売り		2.84
金融サービス		2.74
電子装置・機器・部品		2.66
石油・ガス・消耗燃料		2.56
自動車		2.37
タバコ		2.25
建設関連製品		2.06
家庭用耐久財		1.98
繊維・アパレル・贅沢品		1.78
情報技術サービス		1.72
航空宇宙・防衛		1.64
専門サービス		1.24
飲料		1.19
商業サービス・用品		1.05
金属・鉱業		0.99
機械		0.97
家庭用品		0.89
通信機器		0.85
建設資材		0.72
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.57
商社・流通業		0.57
電力		0.56
不動産管理・開発		0.53
総合公益事業		0.53
電気設備		0.53
ホテル・レストラン・レジャー		0.53
ヘルスケア機器・用品		0.52
化学		0.51
各種電気通信サービス		0.51
各種消費者サービス		0.51
消費者金融		0.48
海上運輸		0.44
エネルギー設備・サービス		0.14
容器・包装		0.13
合計		97.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。