- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月12日-平成29年12月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成29年12月11日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,580,087 |
| 親投資信託受益証券 | 33,715,258 |
| 派生商品評価勘定 | 581 |
| 流動資産合計 | 35,295,926 |
| 資産合計 | 35,295,926 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 533,542 |
| 未払受託者報酬 | 8,230 |
| 未払委託者報酬 | 119,313 |
| 未払利息 | 2 |
| その他未払費用 | 212 |
| 流動負債合計 | 661,299 |
| 負債合計 | 661,299 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 34,423,689 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 210,938 |
| (分配準備積立金) | 331,215 |
| 元本等合計 | 34,634,627 |
| 純資産合計 | 34,634,627 |
| 負債純資産合計 | 35,295,926 |
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