- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月11日-令和1年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 平成30年12月10日現在 ] | 第3期 [ 令和 1年12月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,806,931 | 4,895,431 |
| 親投資信託受益証券 | 78,067,826 | 137,492,186 |
| 派生商品評価勘定 | 298,843 | 252,722 |
| 未収入金 | 8,887 | - |
| 流動資産合計 | 81,182,487 | 142,640,339 |
| 資産合計 | 81,182,487 | 142,640,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,228 | 5,933 |
| 未払金 | 496 | 20 |
| 未払受託者報酬 | 39,038 | 68,523 |
| 未払委託者報酬 | 565,954 | 993,555 |
| 未払利息 | 5 | 1 |
| その他未払費用 | 1,153 | 2,069 |
| 流動負債合計 | 622,874 | 1,070,101 |
| 負債合計 | 622,874 | 1,070,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 81,939,816 | 138,169,313 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,380,203 | 3,400,925 |
| (分配準備積立金) | 2,065,010 | 4,841,251 |
| 元本等合計 | 80,559,613 | 141,570,238 |
| 純資産合計 | 80,559,613 | 141,570,238 |
| 負債純資産合計 | 81,182,487 | 142,640,339 |
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